作者 纪振宇 编辑 刘鹏,腾讯新闻《潜望》 全球股市开启恐慌性暴跌模式。 在8月初日本央行和美联储先后公布货币政策决定,其中日本央行宣布加息25个基点,同时美联储宣布维持基准利率不变,但明确释放了9月份大概率降息的信号。 市场闻风而动,日元对美元汇率大幅飙升,以借入低廉日元转入高收益市场的“套息交易”偃旗息鼓。美联储明确降息信号对美股市场的利好提振也仅仅维持了一天,在8月初的交易日中,日本股市、欧洲股市及美国股市经历全面下挫。 更大的担忧来自于美国经济基本面的负面信号。反映工厂活动的ISM制造业指数低于预期,首次申领失业救济人数创2023年8月以来新高,7月份美国非农就业数据显示失业率进一步攀升。一时间对美国经济即将陷入衰退的恐慌情绪席卷市场。 对美联储的批评也接踵而至,许多经济学家指出,美联储基于经济数据做出相应货币政策调整的路径过于保守和滞后,从目前的情况来看,7月份“按兵不动”是错误决定,未来美联储只能通过加大降息幅度来弥补。 在新一轮经济数据和宏观环境出现变化的情况下,投资者的预期也开始发生变化,对美联储年底前大幅降息的预期开始在市场中占据主流。 除了宏观面的因素以外,对生成式AI能否兑现大规模投入的担忧也开始令市场承压。8月初,微软、谷歌、苹果、Meta等万亿市值级别的科技巨头集中发布财报,在这一轮生成式AI中,尽管巨头仍在进行巨额投入,但相应获得的新增收入和利润并没有成比例增加,华尔街开始重新思考相应的估值。 实际上今年以来,美股市场整体上涨主要由受益于生成式AI概念的巨头公司强劲上涨所拉动,资金朝头部公司集中的趋势愈演愈烈,去除掉这些因素以外,美股大部分上市公司的股价表现并不十分理想。在这一轮科技巨头普遍回调后,美股可能进入新一轮调整期。 另一个信号或许可以佐证上述观点,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司最新公布的第二季度财报显示,该季度巴菲特大幅减持第一大持仓股苹果,幅度近50%,而现金储备却达到历史最高的2769亿美元,比第一季度大幅增加46.5%。在美股市场中驰骋半个多世纪屹立不倒的“股神”可能已经提前觉察到市场的异样。 目前市场中“衰退交易”占据主流,利空情绪蔓延,但另一方面,美联储9月份降息以及后续开启大规模降息举动也已成为大概率事件,这可能为后续市场走高提供了条件。 曾在Citadel、Point72等机构供职的某美股私募机构人士对腾讯新闻《潜望》表示,通常在极端行情下,投资者容易陷入这样的两难境地,一方面前期的仓位损失惨重,容易被市场极度悲观情绪影响,另一方面也有投资者考虑“抄底”,但从目前的市场状况来看,或许还要经历一段时期的回调,盲目进场可能是不理智的行为。他建议普通投资者,在这一轮震荡放缓、行情走势更为明确后,再做出相应决策。 全球开启恐慌性暴跌 主要市场无一幸免 8月1日,美股道琼斯指数一度盘中下挫超过700点,标普500指数全天下跌1.37%,纳斯达克综合指数下滑2.3%,覆盖更多中小企业的罗素2000指数更是重挫超3%。 8月2日,随着美国最新一份非农就业报告出炉,市场不仅毫无止跌迹象,反而下跌的程度有增无减,美股继续全面下跌,标普500指数继续重挫1.84%,纳斯达克综合指数下跌超过2.4%,罗素2000指数跌幅继续超过3%。 投资者的悲观情绪笼罩全球市场,主要市场几乎无一幸免。日本日经指数在8月1日和2日持续下跌,创下4年多来最大单日跌幅,欧洲股市也出现全线下跌。 8月5日,日本股市开盘继续大跌,日经225指数跌超4%,东证指数跌幅扩大至3%。自1月11日以来,日经225指数首次跌破35000点。 美股的这一轮下跌由权重股领跌,包括苹果、微软、亚马逊、谷歌、英伟达等万亿市值以上科技巨头公司,跌幅都在3-5%之间,资金大规模出逃的迹象明显。衡量市场恐慌程度的波动指数跳涨23%,为2023年10月以来的最高水平。
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全球股市恐慌性暴跌:美国经济陷衰退隐忧 巴菲特已“半身而退”
2024-08-05 玩币圈 来源:区块链网络
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