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解析一千个Solana「聪明钱包」,这些交易指标或是致胜关键

2024-07-26 区块律动BlockBeat 来源:区块链网络
原文标题:《透视一千个 Solana「聪明钱包」:谁在狂赚?从中能学到什么?》
原文作者:南枳,Odaily 星球日报


近期,Solana 生态的 Meme 交易难度逐步上升、「金狗」数量下降,然而在这样的环境中仍有一批「聪明钱包」仍在狂赚猛赚。哪些地址仍在「印钞」,他们具有什么交易特征,什么指标是致胜关键?


Odaily 在本文对 27 个热门的、大市值的 Meme 代币前排持仓地址进行了整理,并对其数据进行了汇总统计,共计 1080 个钱包地址,用于解答上述问题。其中:


· 市值:大于 100 万美元,包括少数一千万美元以上的代币(rocky)和 1 亿美元以上的代币(BILLY);


· 前排地址:每个代币的前 40 持仓地址,每个地址在对应代币上有数千美元到数十万美元盈利;


· 数据来源:主要来自 GMGN,部分胜率数据来自 cielo。


预处理与分数算法


本节详细说明了样本的处理方法、统计维度和分数算法,只想了解结论的读者可直接查看下一章节。


预处理


对 1080 个前排钱包地址进行了以下处理


· 剔除了 LP 地址和交易所地址(如抹茶、Gate.io 等);


· 剔除了重复地址(同一地址成为多个高市值代币前排);


· 剔除了 30 日从未购买过任何代币的地址;


· 剔除了 30 日盈利额绝对值小于 10 美元的地址(因与后续评价体系有较大冲突,暂不纳入);


· 暂不纳入 GMGN 和 cielo 都无法统计到胜率的地址。


进行处理后,共剩余 541 个钱包地址,通过以下维度进行评价:


统计维度


围绕胜率、稳定程度、盈利能力对钱包进行评价,通过以下六个维度进行分数计算:


1.30 天钱包胜率;


2. 购买次数对盈利的均值(30 日盈利÷ 30 日购买次数);


3. 出售次数对盈利的均值(30 日盈利÷ 30 日出售次数);


4. 总盈利金额;


5. 前三大盈利对总盈利占比的绝对值(占比越高,盈利越不稳定,分数越低。也可能是单个代币盈利很多,剩下的全亏,总盈利很低,导致比值高);


6. 前三大亏损对总盈利占比的绝对值(占比越高,回撤越大,分数越低);


分数计算方法


本处采用了 Z-Score(即标准分数)来计算分数,以上六个指标,每个指标使用 Z-Score 计算后将分布于 [ 0, 1 ] 区间中,因此最高分将是 6 分。


谁在狂赚猛赚?


经过上述方法处理和计算后,最高分为 4.85 分,这一地址最近 30 天仅交易了 42 次,胜率 100%,30 日盈利 10.6 万美元,总盈利 43.6 万美元,最多的三次亏损加起来仅 8000 美元。


最低分为 1.1 分,这一地址 30 天交易了 29 次,胜率 0%,30 日亏损 3.8 万美元,亮点为盈利最大的三笔合计 4 万美元,但最多的三次亏损合计 3.8 万美元。


前十高手特征


对综合分数在前十的地址进行均值计算,数据如下:


1.30 天钱包胜率: 63.55%(往后 90 名均值为 63.58%)


2.购买次数对盈利的均值:每一笔购买盈利 4717 美元(往后 90 名均值为 623 美元)


3.出售次数对盈利的均值:每一笔出售盈利 4090 美元(往后 90 名均值为 628 美元)


4.总盈利金额: 98 万美元(往后 90 名均值为 27.9 万美元);


5.前三大盈利对总盈利占比的绝对值: 90.8%(往后 90 名均值为 90.67%)


6.前三大亏损对总盈利占比的绝对值: 11.07%(往后 90 名均值为 11.62%)


可以得出,前 100 的选手实力相差无几,前 10 高手仅在回撤控制上有极小优势。在其他数据相差无几的情况下,11-100 名的地址在指标 2、 3 的差距主要因为每次购买的金额相对较小,因此分数较低。


前十名地址为:


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第 101-200 名差距在哪


分数第 101 名至 200 名用户钱包数据均值如下:


1.30 天钱包胜率: 45%


2.购买次数对盈利的均值: 317 美元


3.出售次数对盈利的均值: 425 美元


4.总盈利金额: 12.9 万美元


5.前三大盈利对总盈利占比的绝对值: 145%


6.前三大亏损对总盈利占比的绝对值: 25%


可见,6 个维度均有相当大的差距,其中差距最为明显的是指标 2「购买次数对盈利的均值」和指标 6 亏损占比,可能意味着在胜率不足的情况下,更热衷于出手购买,导致了盈利不足和回撤放大。


最菜十人做了什么?


· 30 天钱包胜率: 17%


· 购买次数对盈利的均值:-10797 美元


· 出售次数对盈利的均值:-23547 美元


· 总盈利金额:-14.6 万美元


· 前三大盈利对总盈利占比的绝对值: 2092%


· 前三大亏损对总盈利占比的绝对值: 642%


值得注意,分数最低的十个地址,有三个地址最大三盈利分别达 69.4 万美元、 40.3 万美元和 15 万美元,但他们最终的总盈利都非常之低。


致胜关键是什么?


在交易中,胜率、盈亏比、回撤等多种指标往往难以兼顾,专注于强化什么方面,最能有效提高 Meme 交易中账户的净值增长?


这里采用了皮尔逊相关系数来统计多个指标与最终分数之间的关系,结论如下:


· 胜率与分数相关性最强(0.610),说明了 Solana 的 Meme 仍是极速 PvP 战场,保持胜率比保持盈亏比更重要(钻石手失败了)。


· 关联性第二强的为最大损失占比(-0.495),说明控制回撤也是关键要素,需要交易者控制参与仓位或者及时止损(喜欢单吊梭哈的可能加入最菜十人套餐)。


· 其他指标与分数的相关系数均属于「弱相关范畴」。


· 出手次数与分数完全不相关,意味着不论是狂 P 猛 P,还是偶尔出手,结果基本一致(可能意味着大多数 pump.fun 代币的参与就是摇骰子,最终符合大数法则)。


结论


综上,Solana Meme 的 PvP 战场上,逃得快的、亏得少成为致胜关键。


Odaily 提示,Meme 投资有风险,本文仅作为参考依据,具体投资标的、风格需由投资者自行把握。


附录(前 100 聪明钱地址)


6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz


6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU


4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT


9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf


GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi


DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm


FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j


69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9


7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ


4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t


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编译者/作者:区块律动BlockBeat

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