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三四季度展望:BTC 或重回 6 万,为积累便宜的代币做准备

2024-07-08 techflow深潮 来源:区块链网络

长期:看涨;当前:看空。

作者:0XKYLE

编译:深潮TechFlow

正如你们看到的,市场现在非常不稳定。所谓的“叙事”实际上只是上升趋势中的表现亮点,由流动性变化引起,但在当前的下行趋势中,叙事一天不到就消失了,这让像我这样的人无所适从!

不过我并不太在意。老实说,我其实很高兴。价格下降意味着这是一个绝佳的时机来放松一下,研究一下在流动性不可避免地回归时可以买的币,但它真的会回来吗?

所以今天,我只想写下我的一些想法。

长期想法

从长远来看,我仍然对加密货币非常看好。我不想重复“这是革命性金融”等等的老调,但我确实写了一条很好的推文来解释我的想法——总之,我认为如果你在这个行业,不仅从“市值”的角度看好,而且从职业发展的角度看好也是明智的。

细化到具体时间段,我对市场在2025年的走势持观望态度。这是我在宏观经济方面的弱点,因为我没有真正掌握这个复杂的局面。我了解一些基础知识,但没有具体的数据来判断降息是利好还是利空(我最初的想法是长期利好,短期利空),也没有类似宏观经济情况的实际经验可以参考。

我想说我看好,但这更像是一种祈祷而不是一个严谨的论点。2025年看起来是个好年头——鉴于目前共和党总统候选人的赔率,我们可以假设特朗普会当选总统——如果我们沿着这个思路推测,这似乎意味着信贷会更宽松,市场风险偏好会增加,最重要的是,加密政策会更加宽松(特朗普最近说他希望“比特币在美国制造!”)

风险在于:1)如果民主党候选人获胜——他们似乎对加密货币没有那么看好;以及2)即便特朗普获胜,也不意味着一切都好——我们可能会面临糟糕的宏观经济状况,因为目前股票处于历史高点,并且有一些非常糟糕的指标在闪烁,自2008年以来未见(可以看看《交易游戏》)。

不幸的是,这段长篇大论只有一个结论:我不知道!我的基本预期是看好2025年,这也是我计划的依据,共和党总统、宽松的金融政策,以及在一些波折中的持续上升趋势。

短期想法

鉴于2025年看涨的基本预期,我对短期(月度和周度)的看法是什么?我认为2025年第四季度风险资产,包括加密货币,将会非常看好——但我不认为加密货币现在会表现得很好。

事实上,尽管 BTC 从53,000涨到58,000,我仍然非常看空。自几周前的 FOMC 会议后,我一直非常看空,当时 BTC 涨到72,000却未能突破,而股票却创了新高;显然,最大看空的时机已经过去;正如 GCR 的老话所说:在高点时最大看空,在低点时较少看空。

我仍然看空,但相对谨慎——我在53,000水平买入了大量现货,因为这些通常是获得现货敞口的好水平。在永续合约账户上,我仍然做空一些高 FDV 的 Token,同时用一些 ETH 多头进行对冲。

我认为这会结束在哪里?好吧,我认为我们现在更接近市场情绪的“愤怒”阶段(上面的推文是在涨到53,000之前发布的);53,000是人们开始感到愤怒的水平,所以再跌一波到40,000对我来说很有意义。

我确实认为我们将在53,000-60,000的这些水平看到一次反弹;但我认为你应该在60,000的任何触及点卖出;我已经可以预见,当60,000被收复时,人们会变得极度看涨,喊着“我早就告诉你了”和“这只是一个偏离”。

我可能错在哪里?

如果 BTC 上涨,那我就错了。当然,这只是半开玩笑。如果 BTC 能重新站稳60,000-62,000区间并保持住,我会转为技术性看涨;但更重要的是看山寨币对此的反应,我需要感受到市场的风险偏好,才能完全看涨。目前,这些反弹(例如从53,000到57,000)并不是类似于1月或3月的“风险偏好”情景,更像是死猫反弹或清算买入。

不过,如果我错了,我也不会太担心,这就是为什么我在53,000买入现货的原因!虽然我的配置可能会比理想中的少,但这很容易调整;我宁愿错过底部再买入,也不愿在这里看对了却做多。

接下来怎么办?

总结一下:

长期:看涨

当前:看空

我不知道市场会在哪里见底,但我倾向于认为会在第三或第四季度,仅仅因为“夏季低迷”这个说法(这有很大的可信度,我只是没有详细说明);简单来说,夏季低迷,市场交易量少,很多卖压(如门头沟x和德国政府),但到了第三或第四季度——FTX 可能会回归(据说是160亿美元?),ETH ETF,以及潜在的看涨第四季度(类似我们在2023年看到的情况)。

那么接下来呢?为风险偏好条件的到来做准备!直接说重点——以下是我认为在风险偏好状态下会表现非常好的主题:

ETH ETF 和 DEFI

在 Twitter 上滚动几分钟,你一定会看到关于“ETH ETF影响”的帖子;所以我不需要多解释为什么 ETH ETF 是看涨的。有些人认为 ETH ETF 会是看跌的,因为 ETH 今年的表现不佳——但我认为过去的表现并不代表未来的回报。

如果我们再次进入风险偏好状态,ETF 的顺风对我来说是极度看涨的——就这么简单。

RWA

与 ETH 相关的另一个叙述是“机构正在进入”——因此,与这一叙述相关的币种将表现非常好。预计投机者会涌入,寻找下一个“与贝莱德有联系的 RWA”。

基本面

我将再次省略我对这个主题的长篇大论——但我确实经常在推特上谈论它。实质上,我认为有实际用途的币种将表现最强。我们已经看到一些链上的币种(如 BANANA 和 ACX)表现出色;但市场的其他部分还没有完全跟上。

代币选择

这可能是我最兴奋的部分,趁低价积累代币!虽然我喜欢 Jason Choi 的推文,他说资产选择只占收益的20%,而把握市场拐点占80%。但我仍然喜欢挑选资产,我认为如果选择好的小市值代币,回报率会远超20%(20%这个数字是针对那些只能投资前50名山寨币的大玩家的)。

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编译者/作者:techflow深潮

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