宝尚分析今日策略关注新能源、军工、网络游戏等行业龙头

昨天指数全线上扬，创业板指大涨超3%，创出年内新高。煤炭、酿酒、新能源、军工、券商等板块涨幅居前。指数继续震荡上行格局明朗，难有大涨也难有大跌，关键在于行情结构。酿酒板块三四线酒被炒作涨上来后，反而一二线白酒的估值无论是纵向在板块内比较还是横向和消费股比较都显得便宜，于是又开始一轮上涨。但是三四线酿酒股票估值已经脱离基本面范畴，酿酒板块可能会进入分化状态。后市新能源、军工板块有望接过酿酒板块领涨旗帜。周二新能源板块大跌，但是周三宁德时代近400亿元的大投资项目又把新能源板块拉起来。类似于智能手机颠覆整个传统手机行业，新能源车未来颠覆传统汽车行业大势所趋，所以，新能源车上方天花板非常遥远，当前新能源车产业链的成长刚刚进入加速期，正是做大蛋糕的时候。做大蛋糕之后，还有一个分蛋糕的过程，现在还没到分蛋糕的时候。所以，各个细分领域，无论是整车还是中游的电池、上游的原材料等等都有大机会，当下还是优先找最可能成为细分行业龙头的公司，择机进场等待行业从加速期转到成熟期为止。军工板块当前存在一个较大的预期差。投资者对军工行业还留在过去炒主题的印象中，实际上军工行业已经出现明显的业绩反转，股价上涨更多的是业绩驱动。当前机构正在逐步达成业绩驱动共识，但是仓位仍然没有加上去，所以还存在着较好的参与机会。此外，网络游戏板块估值性价比凸显，且从技术上看明显已经构筑大底部，未来上涨空间较大，也值得重点关注：

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编译者/作者：花满小魔王

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